證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-082
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業（集團）股份有限公司
關于債權人向法院申請公司參股公司重慶力帆財務有限公司司法重整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容及特別風險提示：
l 債權人重慶三線工貿有限公司（以下簡稱“三線工貿”）以力帆實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司重慶力帆財務有限公司（以下簡稱“力帆財務”）不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力為由，向重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“法院”）申請對力帆財務進行重整。
l 力帆財務現階段流動性壓力大，正常經營業務受影響。
l 債權人的申請能否被法院裁定受理、力帆財務能否進入重整程序存在重大不確定性。
l 目前公司與力帆財務已無資金往來。2019年末力帆股份持有對力帆財務長期股權投資賬面余額15.25億元，如果力帆財務重整失敗并被轉入破產清算，一方面公司對力帆財務長期股權投資將歸零，進一步造成公司資產價值大幅下降，另一方面，公司也將失去力帆財務長期以來提供的金融服務，對各項業務的發展將造成不利影響。
l 目前公司已經被債權人申請進入破產重整程序，根據《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》（以下簡稱“《上市規則》”）第13.2.11條的相關規定，若法院依法受理債權人對公司重整的申請，公司股票將被實施退市風險警示。
l 如果法院正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
l 即使公司實施重整并執行完畢，但公司后續經營和財務指標如果不符合《上市規則》等相關監管法規的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
一、債權人向法院提出重整申請的情況
2020年8月12日，公司收到參股公司力帆財務通知，力帆財務于2020年8月12日收到法院送達編號為“（2020）渝05破申464號”的《通知書》，三線工貿以力帆財務不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力為由，向法院申請對力帆財務進行重整。
力帆財務系依照《企業集團財務公司管理辦法》、《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》等相關法律法規并經中國銀監會批準成立的金融機構，主要業務是為成員企業提供存款、貸款和其他經中國銀監會批準的各項金融服務。截至本公告發布日，公司持有力帆財務49%股權，目前公司與力帆財務已無資金往來。2019年末力帆股份持有對力帆財務長期股權投資賬面余額15.25億元，占力帆股份2019年末經審計總資產194億元的7.86%，占力帆股份2019年末經審計凈資產28.34億元的53.81%。
二、公司董事會對于參股公司被申請重整的意見
力帆財務現階段流動性壓力大，正常經營業務受影響。根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，在債務人不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務或明顯缺乏清償能力，或者有明顯喪失清償能力可能的，債權人有權依法向法院提出對債務人進行重整的申請。重整程序以挽救債務人企業，保留債務人法人主體資格和恢復持續盈利能力為目標。
在法院受理審查案件期間，公司將依法配合法院對力帆財務的重整可行性進行研究和論證。若法院裁定力帆財務進入重整，公司將依法行使股東權利，配合法院及管理人的重整工作，并促使力帆財務依法履行債務人的法定義務，在平衡保護各方合法權益的前提下，積極與各方共同論證解決債務問題的方案，同時將積極爭取有關方面的支持，實現重整工作的順利推進。
三、風險警示
（一）目前債權人向法院提交了重整申請，但以上申請能否被法院受理，力帆財務是否進入重整程序尚具有重大不確定性。如果法院受理債權人對力帆財務的重整申請，將可能對公司長期股權投資、業務開展等產生不利影響：如果力帆財務重整失敗并被轉入破產清算，一方面公司對力帆財務長期股權投資將歸零，進一步造成公司資產價值大幅下降，另一方面，公司也將失去力帆財務長期以來提供的金融服務，對各項業務的發展將造成不利影響。公司將積極協助、指導力帆財務在現有基礎上做好日常運營工作。公司將嚴格按照《上市規則》等有關規定，及時披露上述事項的進展情況。
（二）目前公司已經被債權人申請進入破產重整程序，根據《上市規則》第13.2.11條的相關規定，若法院依法受理申請人對公司重整的申請，公司股票將被實施退市風險警示。
（三）如果法院正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
（四）即使公司實施重整并執行完畢，但公司后續經營和財務指標如果不符合《上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
鑒于該等事項存在重大不確定性，公司董事會特提醒廣大投資者，公司發布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風險。
四、備查文件
法院《通知書》
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司
2020年8月13日
