證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-017
力帆實業（集團）股份有限公司
2020年年度業績預盈公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 公司預計2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤0.4億元-0.8億元。
l 預計公司2020年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約-80億元，資產減值形成原因主要為對不再生產車型的專用生產設備等計提減值、部分資產處置形成處置損失、計提長期股權投資減值和計提信用減值損失。
l 公司本次重整計劃產生的債務重組收益擬全部計入2020年度，由于公司2020年財務報表未經審計，且公司尚未收到重慶市第五中級人民法院下達的關于重整計劃執行完畢的《民事裁定書》，債務重組收益確認存在不確定性。
l 公司已初步與年審會計師就重整計劃執行情況進行溝通，雙方就債務重組收益確認不存在重大分歧。
l 若上述債務重組收益不能于2020年度確認，公司2020年度經審計的凈資產為負，公司股票可能被繼續實施退市風險警示。
一、本期業績預告情況
（一）業績預告期間
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）業績預告情況
經財務部門初步測算，預計公司2020年度實現經營業績為盈利，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.4億元-0.8億元。
（三）本次預計的業績未經注冊會計師審計。
二、上年同期業績情況
（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：-468,208.24萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤：-439,521.21萬元。
（二）每股收益：-3.58元。
三、本期業績實現扭虧為盈的主要原因
（1）根據重整經營計劃，重整投資人將為公司引入新產業、新業務，因此原有部分力帆車型將不再生產，對專用生產設備、固定資產、無形資產、在建工程、生產配件進行了計提減值，部分資產進行處置，形成處置損失；另公司參股的兩家公司進入破產重整程序、一家公司計劃進行清算，公司計提了減值；部分海外客戶受海外疫情影響，經營不善，履約能力下降，根據管理人、公司在催收過程中獲取的情況判斷應收賬款收回的可能性，個別地區受貿易環境影響，應收賬款的回收風險增加，計提信用減值損失。
（2）2020年11月30日，公司《重整計劃》獲得重慶市第五中級人民法院裁定批準，實施重整計劃實現重整收益約100億元左右計入2020年度相關財務報表，具體數據以經審計的財務報表數據為準。
（3）截至2020年12月31日，公司資本公積轉增股本3,214,173,721股已經完成股份登記，重慶滿江紅股權投資基金合伙企業（有限合伙）30億元資金已到公司賬戶，產業投資人換電車型技術知識產權許可協議、產能合作協議已經簽署，職工債權和稅款債權已全部償還，債務已償還超過50%，并將需以現金清償的債務對應的現金支付至管理人賬戶，需清償給債權人的股票也過戶到管理人賬戶。公司重整計劃的主要內容已執行完成，尚未完成的管理人正在有序按計劃推進，本次公司重整計劃執行不存在重大不確定性。
四、風險提示
（一）公司本次重整計劃產生的債務重組收益擬全部計入2020年度，由于公司2020年財務報表未經審計，且公司尚未收到重慶市第五中級人民法院下達的關于重整計劃執行完畢的《民事裁定書》，債務重組收益確認存在不確定性。
（二）公司已初步與年審會計師就重整計劃執行情況進行溝通，雙方就債務重組收益確認不存在重大分歧。
（三）若上述債務重組收益不能于2020年度確認，公司2020年度經審計的凈資產為負，公司股票可能被繼續實施退市風險警示。
五、其他說明事項
以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計后的2020年年報為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
2021年1月30日
